JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

ISINLU0091079839Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:AICE BofAML Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado europeo de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de renta fija tanto de Europa como de fuera de Europa con una calificación inferior a investment grade denominados en divisas europeas, así como en otros títulos de deuda, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor(es) del FondoPeter Aspbury,
Russell Taylor
Fecha de Lanzamiento del Fondo11/09/98
Patrimonio total (A 11/11/19)EUR 595,6 m
Patrimonio total (A 31/10/19)EUR 592,7 m
Fecha de lanzamiento11/09/98
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/19)
****
Valor liquidativo
11/11/192,740  EUR
08/11/192,751  EUR
07/11/192,743  EUR
06/11/192,743  EUR
05/11/192,743  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (02/09/19)2,828  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (04/01/19)2,579  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,75 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes0,96 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 31/10/19)
1 año5,10 %
3 años9,99 %
10 años92,38 %
Dividend (A 16/09/19)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
31/08/1626/09/160,1200 4,35 %4,35 %
11/09/1728/09/170,1000 3,58 %3,58 %
04/09/1819/09/180,0900 3,33 %3,33 %
04/09/1919/09/190,0800 2,91 %2,91 %