JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund

ISINLU0732490312Más códigos 

Clase de acción
Índice de referencia:AICE BofAML Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
Objetivo de Inversión

Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado europeo de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de renta fija tanto de Europa como de fuera de Europa con una calificación inferior a investment grade denominados en divisas europeas, así como en otros títulos de deuda, y utilizando derivados cuando proceda.

Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Datos generales
Gestor/es de carterasPeter Aspbury,
Russell Taylor
Fecha de Lanzamiento del Fondo11/09/98
Patrimonio total (A 22/05/20)EUR 433,0 m
Patrimonio total (A 30/04/20)EUR 426,5 m
Fecha de lanzamiento20/03/15
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/04/20)
***
Valor liquidativo
22/05/2082,285  EUR
21/05/2082,229  EUR
20/05/2081,997  EUR
19/05/2082,317  EUR
18/05/2081,318  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (25/07/19)92,520  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)71,571  EUR
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,75 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Comisión de distribución0,55 %
Gastos corrientes1,52 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/04/20)
1 año-5,10 %
3 años-2,55 %
10 años-
Dividend (A 30/04/20)
Fecha de registroImporte del dividendoRentabilidad trimestralRentabilidad anualizada
07/08/190,9900 1,09 %4,42 %
07/11/191,0100 1,11 %4,51 %
07/02/200,9500 1,05 %4,26 %
07/05/200,8500 1,04 %4,23 %