Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 28/10/20)USD 2.350,5 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 2.426,5 m
Fecha de lanzamiento08/05/06
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
**
Valor liquidativo
28/10/2021,59  EUR
27/10/2022,13  EUR
26/10/2022,25  EUR
23/10/2022,60  EUR
22/10/2022,43  EUR
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (20/02/20)24,45  EUR
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)15,40  EUR
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Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Comisión de distribución0,75 %
Gastos corrientes2,56 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año5,42 %
3 años34,75 %
10 años237,60 %