Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 28/10/20)USD 2.350,5 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 2.426,5 m
Fecha de lanzamiento16/11/88
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
**
Valor liquidativo
28/10/20232,09  USD
27/10/20239,70  USD
26/10/20240,78  USD
23/10/20245,11  USD
22/10/20242,94  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (03/09/20)251,72  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)151,62  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
5,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,50 %
Gastos operativos y de administración0,30 %
Gastos corrientes1,72 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año14,05 %
3 años37,03 %
10 años214,05 %
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/170,9200 0,53 %0,53 %
04/09/1819/09/180,0100 0,00 %0,00 %
04/09/1919/09/190,0100 0,00 %0,00 %
09/09/2024/09/200,0100 0,00 %0,00 %