Objetivo de Inversión

Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera concentrada de compañías estadounidenses.

Clasificaciones
Clase de activoRenta variable
RegiónAmerica
Datos generales
Gestor/es de carterasJonathan Simon,
Timothy Parton
Fecha de Lanzamiento del Fondo16/11/88
Patrimonio total (A 28/10/20)USD 2.350,5 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 2.426,5 m
Fecha de lanzamiento26/09/12
Divisa de la clase de acciónUSD
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
**
Valor liquidativo
28/10/20253,36  USD
27/10/20261,66  USD
26/10/20262,84  USD
23/10/20267,54  USD
22/10/20265,17  USD
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses  (03/09/20)275,23  USD
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses   (23/03/20)165,13  USD
Herramienta de búsqueda de valor liquidativo histórico y dividendos
Herramienta de descarga de valor liquidativo histórico y dividendos
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
0,00 %
Reembolso0,00 %
Comisión de gestión y asesoramiento0,65 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes0,85 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Rentabilidad (A 30/09/20)
1 año15,04 %
3 años40,62 %
10 años-
Dividend (A 16/09/20)
Fecha de registroFecha de pagoImporte del dividendoMth Dividend YieldRentabilidad anualizada
11/09/1728/09/171,3800 0,75 %0,75 %
04/09/1819/09/180,2900 0,13 %0,13 %
04/09/1919/09/190,7600 0,34 %0,34 %
09/09/2024/09/200,7700 0,29 %0,29 %