10 principales valores(A 30/09/20)
TítuloPaísCupónFecha de vencimientoBPonderación
Government of ChinaChina2,680%21/05/302,4%
Government of ItalyItalia1,800%01/03/411,1%
UK TreasuryReino Unido0,500%22/10/611,0%
Government of New ZealandNueva Zelanda4,500%15/04/271,0%
AOFMAustralia1,750%21/06/510,9%
Government of ItalyItalia2,375%17/10/240,9%
Government of IndonesiaIndonesia7,000%15/09/300,9%
Government of ItalyItalia2,875%17/10/290,6%
Government of ColombiaColombia7,250%26/10/500,5%
Government of MalaysiaMalasia3,828%05/07/340,5%
Distribución por Divisa(A 30/09/20)
DivisaFondo
USD96,6%
CNY2,4%
IDR1,3%
COP1,0%
CZK1,0%
MXN1,0%
KRW1,0%
RUB0,8%
EUR0,8%
MYR0,5%
HUF0,5%
CLP0,5%
BRL0,5%
PLN0,3%
DOP0,1%
GBP-0,1%
ILS-0,3%
TRY-0,9%
CAD-0,9%
NOK-0,9%
CNH-1,3%
NZD-1,9%
AUD-2,0%
Total100,0%
Distribución por Sector(A 30/09/20)
SectorFondo
GI corp.21,9%
AR corp. EE. UU.11,0%
Gubernamental9,0%
AR corp. no EE. UU.8,6%
Deuda ME mon. loc.7,9%
Deuda sob. ME7,6%
ABS5,0%
Deuda. corp. ME4,3%
Bonos convertibles3,4%
CMBS2,3%
MBS no emitidos por agencias2,0%
MBS de agencia1,5%
CLO1,2%
Cédula hipotecaria0,5%
Liquidez1,6%
Total87,8%
Desglose por Calidad CrediticiaC(A 30/09/20)
AAA6,3 %
AA4,6 %
A14,8 %
BBB30,7 %
< BBB36,9 %
Sin calificación5,1 %
Liquidez1,6 %
Duración media5,1 años
Yield to maturity (USD)3,4 %
Vencimiento medio7,2 años
Renta fija corporativa49,2 %

Distribución por país:(A 30/09/20)
 Fondo
Estados Unidos44.4%
Italia4.9%
Reino Unido4.6%
China4.0%
Francia2.8%
España2.8%
Alemania2.0%
Indonesia1.7%
Méjico1.7%
Portugal1.5%
Nueva Zelanda1.5%
Islas Caimán1.3%
Suiza1.3%
Rusia1.2%
Países Bajos1.2%
Bélgica1.2%
Colombia1.1%
Australia1.1%
Emiratos Arabes1.0%
Luxemburgo1.0%
Grecia1.0%
Irlanda0.9%
Brasil0.8%
República Dominicana0.7%
Canadá0.6%
Otros13.7%
Total100.0%