10 principales valores(A 31/12/20)
TítuloPaísCupónFecha de vencimientoBPonderación
Government of ChinaChina3,270%19/11/302,2%
Government of ItalyItalia1,800%01/03/411,1%
Government of PolandPolonia1,250%25/10/300,9%
Government of South AfricaSudáfrica8,875%28/02/350,9%
Government of IndonesiaIndonesia7,000%15/09/300,7%
Government of ItalyItalia2,450%01/09/500,6%
Government of South AfricaSudáfrica7,000%28/02/310,6%
Government of ItalyItalia2,875%17/10/290,5%
Government Of RomaniaRumania4,150%24/10/300,5%
Government of ColombiaColombia7,250%26/10/500,5%
Distribución por Divisa(A 31/12/20)
DivisaFondo
USD92,6%
CNY2,3%
MXN1,9%
CLP1,6%
THB1,5%
COP1,5%
RUB1,5%
IDR1,5%
INR1,4%
ZAR1,3%
TRY1,0%
PLN0,8%
RON0,5%
MYR0,5%
CZK0,5%
DOP0,1%
ILS-0,3%
CAD-0,9%
CNH-1,2%
NZD-2,0%
AUD-2,2%
EUR-3,9%
Total100,0%
Distribución por Sector(A 31/12/20)
SectorFondo
GI corp.21,5%
AR corp. EE. UU.12,9%
Deuda ME mon. loc.9,8%
AR corp. no EE. UU.9,0%
Deuda sob. ME7,4%
Gubernamental4,2%
Deuda. corp. ME4,1%
ABS3,7%
Bonos convertibles3,5%
CMBS2,9%
MBS no emitidos por agencias1,7%
MBS de agencia1,5%
CLO1,1%
Cédula hipotecaria0,5%
Liquidez4,3%
Total88,1%
Desglose por Calidad CrediticiaC(A 31/12/20)
AAA3,8 %
AA2,6 %
A12,8 %
BBB31,5 %
< BBB39,2 %
Sin calificación5,8 %
Liquidez4,3 %
Duración media3,7 años
Yield to maturity (USD)3,4 %
Vencimiento medio5,8 años
Renta fija corporativa51,0 %

Distribución por país:(A 31/12/20)
 Fondo
Estados Unidos45.1%
Italia5.2%
Reino Unido3.9%
Francia3.6%
China3.4%
España2.7%
Alemania2.5%
Indonesia2.1%
Méjico2.0%
Sudáfrica1.7%
Suiza1.6%
Países Bajos1.3%
Federación Rusa1.2%
Islas Caimán1.2%
Portugal1.2%
Colombia1.1%
Luxemburgo1.1%
Bélgica1.1%
Rumania1.0%
Polonia0.9%
Irlanda0.9%
Brasil0.8%
Emiratos Arabes0.8%
Canadá0.7%
República Dominicana0.7%
Otros12.2%
Total100.0%