10 principales valores(A 31/08/20)
TítuloPaísCupónFecha de vencimientoBPonderación
Government of ChinaChina2,680%21/05/301,6%
Government of New ZealandNueva Zelanda4,500%15/04/271,0%
Government of CyprusChipre1,500%16/04/271,0%
Government of IndonesiaIndonesia7,000%15/09/300,9%
Government of ItalyItalia2,375%17/10/240,9%
Government of AustraliaAustralia1,750%21/06/510,9%
Government of ItalyItalia2,875%17/10/290,6%
Government of PolandPolonia1,250%25/10/300,5%
Government of MexicoMéjico8,500%31/05/290,5%
Government of IndonesiaIndonesia8,125%15/05/240,5%
Distribución por Divisa(A 31/08/20)
DivisaFondo
USD94,5%
CNY1,6%
IDR1,4%
RUB1,1%
MXN1,0%
CZK1,0%
PLN0,7%
CLP0,5%
EUR0,5%
COP0,5%
HUF0,5%
KRW0,5%
BRL0,5%
PEN0,4%
DOP0,1%
NOK-0,3%
NZD-0,9%
CAD-1,0%
TRY-1,0%
CNH-1,6%
Total100,0%
Distribución por Sector(A 31/08/20)
SectorFondo
GI corp.22,8%
AR corp. EE. UU.10,7%
Gubernamental7,6%
AR corp. no EE. UU.7,0%
Deuda sob. ME6,9%
Deuda ME mon. loc.6,5%
ABS5,3%
Deuda. corp. ME4,2%
Bonos convertibles3,4%
CMBS2,5%
MBS no emitidos por agencias2,0%
MBS de agencia1,6%
CLO1,2%
Cédula hipotecaria0,5%
Liquidez7,0%
Total89,2%
Desglose por Calidad Crediticia(A 31/08/20)
AAA6,3 %
AA3,9 %
A14,6 %
BBB27,5 %
< BBB35,7 %
Sin calificación5,0 %
Liquidez7,0 %
Duración media4,4 años
Yield to maturity (USD)3,6 %
Vencimiento medio6,3 años
Renta fija corporativa48,1 %

Distribución por país:(A 31/08/20)
 Fondo
Estados Unidos50.5%
Italia3.5%
Reino Unido3.5%
China3.3%
Francia2.5%
España2.1%
Indonesia1.7%
Méjico1.7%
Nueva Zelanda1.5%
Portugal1.4%
Suiza1.3%
Rusia1.3%
Países Bajos1.3%
Islas Caimán1.3%
Alemania1.2%
Bélgica1.2%
Grecia1.1%
Australia1.0%
Emiratos Arabes1.0%
Luxemburgo1.0%
Chipre1.0%
Irlanda0.9%
Perú0.8%
Brasil0.7%
Colombia0.6%
Otros12.6%
Total100.0%