Principali 10 titoli(al 31/10/20)
ObbligazionePaeseTasso nominaleScadenzaA%
Government of ChinaCina1,990%09/04/254,3%
US TreasuryStati Uniti0,250%31/05/252,9%
US TreasuryStati Uniti0,250%30/06/252,4%
UK TreasuryRegno Unito4,500%07/09/342,1%
US TreasuryStati Uniti0,125%31/10/222,1%
Government of ItalyItalia0,950%01/08/302,0%
Government of JapanGiappone2,400%20/03/482,0%
Government of ItalyItalia2,375%17/10/241,8%
FNMAStati Uniti4,000%01/07/561,4%
Commonwealth of AustraliaAustralia1,000%21/12/301,4%
Country breakdown(al 31/10/20)
PaeseComparto
Stati Uniti45,7%
Regno Unito8,0%
Italia5,9%
Cina5,6%
Lussemburgo4,6%
Francia4,3%
Giappone4,2%
Germania2,5%
Australia2,3%
Svizzera1,4%
Paesi Bassi1,3%
Spagna1,2%
Nuova Zelanda1,1%
Emirati Arabi Uniti1,1%
Ungheria1,1%
Islanda0,9%
Belgio0,9%
Bermuda0,8%
Qatar0,8%
Romania0,7%
Croazia0,7%
Brasile0,7%
Indonesia0,7%
Canada0,5%
Portogallo0,5%
Slovenia0,4%
Singapore0,4%
Corea0,4%
Danimarca0,3%
Irlanda0,2%
Messico0,2%
Unione Europea0,2%
Bahrain0,2%
Austria0,2%
Turchia0,1%
Egitto0,1%
Altro-0,2%
Totale100,0%
Scomposizione settoriale(al 31/10/20)
SettoreCompartoIndice di riferimento: Deviazione
Obbligazioni societarie IG34,4%18,0%16,4%
Governo22,7%46,8%-24,1%
EMD Hard Currency6,6%3,3%3,3%
Govt. Related6,4%8,7%-2,3%
Titoli ipotecari di agenzie6,2%10,5%-4,3%
EMD Local Currency6,2%9,8%-3,6%
CMBS5,5%0,5%5,0%
Obbligazioni societarie HY5,0%0,1%4,9%
Altri prodotti cartolarizzati1,9%0,1%1,8%
Covered bond0,2%2,2%-2,0%
Liquidità4,9%0,0%4,9%
Totale100,0%100,0%0,0%
Scomposizione per ratingB(al 31/10/20)
AAA26,9 %
AA11,5 %
A27,5 %
BBB24,2 %
< BBB5,1 %
Senza rating4,8 %
Duration media8,5 anni
Yield to maturity (USD)1,6 %
Scadenza media10,8 anni
Obbligazioni societarie39,5 %