JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493725Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
10 suurinta omistusta(per 30/09/20)
ObligaatiotMaaKuponkikorkoMaturiteettipäiväAPainotus
Government of ChinaKiina1.990%09/04/254.1%
US TreasuryYhdysvallat0.250%31/05/252.8%
US TreasuryYhdysvallat0.250%30/06/252.4%
UK TreasuryIso-Britannia4.500%07/09/342.0%
Government of JapanJapani2.400%20/03/482.0%
Government of ItalyItalia2.375%17/10/241.7%
Government of ItalyItalia0.950%01/08/301.4%
FNMAYhdysvallat4.000%01/07/561.4%
Commonwealth of AustraliaAustralia1.000%21/12/301.4%
Commonwealth of AustraliaAustralia1.750%21/06/511.4%
Country breakdown(per 30/09/20)
MaaRahasto
Yhdysvallat47.5%
Iso-Britannia7.7%
Kiina5.3%
Italia5.1%
Luxemburg4.6%
Japani4.2%
Ranska3.9%
Australia2.9%
Saksa2.4%
Sveitsi1.5%
Alankomaat1.4%
Uusi-Seelanti1.2%
Espanja1.2%
Yhdistyneet arabiemiirikunnat1.1%
Unkari1.1%
Belgia0.9%
Islanti0.9%
Qatar0.8%
Bermuda0.7%
Romania0.7%
Brasilia0.6%
Indonesia0.6%
Kroatia0.6%
Portugali0.5%
Kanada0.5%
Slovenia0.4%
Korea0.4%
Singapore0.4%
Euroopan unioni0.4%
Tanska0.3%
Itävalta0.2%
Irlanti0.2%
Muut-0.2%
Yhteensä100.0%
Toimialoittainen jakauma(per 30/09/20)
Toimiala RahastoVertailuindeksi: Poikkeama
Yrityslainat, sijoituskelpoiset34.3%18.2%16.1%
Hallitus22.3%46.9%-24.6%
Virastojen takaamat kiinteistöluotot10.3%10.6%-0.3%
Govt. Related6.4%8.7%-2.3%
CMBS6.4%0.5%5.9%
Yrityslainat, korkea tuotto6.3%0.1%6.2%
EMD Local Currency5.9%9.4%-3.5%
EMD Hard Currency5.8%3.3%2.5%
Muut arvopaperistetut1.9%0.1%1.8%
Katettu joukkovelkakirja0.2%2.2%-2.0%
Käteinen0.2%0.0%0.2%
Yhteensä100.0%100.0%0.0%
Velkakirjojen laadunmukainen erittelyB(per 30/09/20)
AAA27.5 %
AA11.3 %
A26.9 %
BBB23.5 %
< BBB6.2 %
Ei luokiteltu4.6 %
Keskimääräinen duraatio8.7 v
Yield to maturity (USD)1.8 %
Keskimääräinen maturiteetti11.0 v
Yritysten joukkovelkakirjat40.8 %