JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
10 suurinta omistusta(per 30/04/20)
ObligaatiotMaaKuponkikorkoMaturiteettipäiväAPainotus
US TreasuryYhdysvallat1.125%28/02/225.1%
FNMAYhdysvallat3.000%01/05/503.3%
US TreasuryYhdysvallat1.000%15/02/482.5%
FNMAYhdysvallat2.500%01/05/502.3%
FNMAYhdysvallat3.500%01/05/502.1%
UK TreasuryIso-Britannia4.500%07/09/341.9%
Government of JapanJapani0.300%20/12/391.7%
US TreasuryYhdysvallat1.125%28/02/251.1%
Government of ItalyItalia0.950%01/03/231.1%
US TreasuryYhdysvallat1.500%15/02/301.1%
Country breakdown(per 30/04/20)
MaaRahasto
Yhdysvallat48.9%
Luxemburg9.6%
Iso-Britannia6.5%
Japani5.3%
Italia4.7%
Kanada2.8%
Ranska2.8%
Saksa2.3%
Singapore1.8%
Espanja1.7%
Australia1.4%
Kreikka1.2%
Kypros1.2%
Kansainvälinen0.8%
Alankomaat0.8%
Sveitsi0.7%
Kiina0.7%
Filippiinit0.7%
Unkari0.6%
Korea0.6%
Irlanti0.5%
Islanti0.5%
Saudi-Arabia0.4%
Belgia0.4%
Portugali0.4%
Meksiko0.4%
Indonesia0.4%
Qatar0.4%
Bermuda0.4%
Turkki0.3%
Malesia0.3%
Israel0.2%
Uusi-Seelanti0.2%
Slovenia0.2%
Tanska0.2%
Muut-0.3%
Yhteensä100.0%
Toimialoittainen jakauma(per 30/04/20)
Toimiala RahastoVertailuindeksi: Poikkeama
Hallitus29.9%47.8%-17.9%
Yrityslainat, sijoituskelpoiset24.6%18.1%6.5%
Asuntolainat23.0%11.8%11.2%
Muut kuin yrityslainat6.7%7.4%-0.7%
EMD6.6%10.8%-4.2%
Muut arvopaperistetut2.3%0.2%2.1%
Vakuudelliset1.8%2.2%-0.4%
Yrityslainat, korkea tuotto0.2%0.1%0.1%
Virasto0.0%1.6%-1.6%
Käteinen4.9%0.0%4.9%
Yhteensä100.0%100.0%0.0%
Velkakirjojen laadunmukainen erittely(per 30/04/20)
AAA35.7 %
AA23.4 %
A23.0 %
BBB15.0 %
< BBB2.9 %
Keskimääräinen duraatio7.8 v
Kokonaistuottoprosentti2.0 %
Keskimääräinen maturiteetti9.9 v
Yritysten joukkovelkakirjat24.8 %