JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
10 suurinta omistusta(per 31/08/20)
ObligaatiotMaaKuponkikorkoMaturiteettipäiväAPainotus
Government of ChinaKiina1.990%09/04/253.4%
US TreasuryYhdysvallat0.000%15/09/202.4%
US TreasuryYhdysvallat0.250%31/05/252.4%
Government of JapanJapani2.400%20/03/482.3%
UK TreasuryIso-Britannia4.500%07/09/342.1%
US TreasuryYhdysvallat0.250%30/06/252.0%
Commonwealth of AustraliaAustralia1.000%21/12/301.7%
Government of RomaniaRomania3.624%26/05/301.7%
Government of ItalyItalia2.375%17/10/241.4%
Bundesrepublik DeutschlandSaksa0.000%15/08/301.3%
Country breakdown(per 31/08/20)
MaaRahasto
Yhdysvallat51.7%
Iso-Britannia7.3%
Luxemburg5.3%
Japani4.1%
Kiina4.1%
Italia3.9%
Australia2.9%
Saksa2.8%
Ranska2.5%
Uusi-Seelanti1.8%
Romania1.7%
Espanja1.3%
Alankomaat1.3%
Sveitsi1.0%
Belgia0.9%
Yhdistyneet arabiemiirikunnat0.9%
Unkari0.9%
Islanti0.8%
Portugali0.6%
Bermuda0.6%
Qatar0.6%
Kroatia0.5%
Indonesia0.5%
Brasilia0.5%
Korea0.4%
Kanada0.4%
Singapore0.3%
Slovenia0.3%
Tanska0.2%
Muut-0.1%
Yhteensä100.0%
Toimialoittainen jakauma(per 31/08/20)
Toimiala RahastoVertailuindeksi: Poikkeama
Yrityslainat, sijoituskelpoiset31.1%18.4%12.7%
Hallitus24.7%47.0%-22.3%
Virastojen takaamat kiinteistöluotot10.3%10.5%-0.2%
EMD Hard Currency6.0%3.3%2.7%
Govt. Related5.3%8.8%-3.5%
CMBS5.3%0.5%4.8%
Yrityslainat, korkea tuotto5.1%0.2%4.9%
EMD Local Currency4.6%8.9%-4.3%
Muut arvopaperistetut1.7%0.1%1.6%
Katettu joukkovelkakirja0.1%2.3%-2.2%
Käteinen5.8%0.0%5.8%
Yhteensä100.0%100.0%0.0%
Velkakirjojen laadunmukainen erittely(per 31/08/20)
AAA32.5 %
AA14.4 %
A24.0 %
BBB21.6 %
< BBB5.0 %
Ei luokiteltu2.5 %
Keskimääräinen duraatio8.8 v
Kokonaistuottoprosentti1.5 %
Keskimääräinen maturiteetti10.9 v
Yritysten joukkovelkakirjat36.2 %