JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
10 suurinta omistusta(per 30/09/19)
ObligaatiotMaaKuponkikorkoMaturiteettipäiväAPainotus
Government of JapanJapani0.100%20/12/223.8%
Government of JapanJapani0.100%01/07/202.4%
Government of JapanJapani0.100%20/06/282.2%
FNMAYhdysvallat3.000%01/09/492.1%
UK TreasuryIso-Britannia4.500%07/09/341.8%
Government of ChinaKiina3.250%22/11/281.3%
Government of SpainEspanja5.150%31/10/281.3%
Government of FranceRanska3.250%25/10/211.3%
Government of JapanJapani2.200%20/09/391.1%
Government of FranceRanska4.500%25/04/411.0%
Country breakdown(per 30/09/19)
MaaRahasto
Yhdysvallat36.6%
Japani15.3%
Ranska6.4%
Iso-Britannia6.1%
Luxemburg4.7%
Kanada3.4%
Kiina3.3%
Italia3.2%
Espanja2.9%
Kansainvälinen1.5%
Australia1.5%
Belgia1.5%
Alankomaat1.4%
Portugali1.4%
Puola1.0%
Kypros0.7%
Euroopan unioni0.7%
Singapore0.6%
Meksiko0.6%
Islanti0.5%
Sveitsi0.4%
Saudi-Arabia0.4%
Kreikka0.4%
Bermuda0.4%
Irlanti0.4%
Thaimaa0.4%
Indonesia0.4%
Unkari0.4%
Itävalta0.4%
Slovenia0.3%
Uusi-Seelanti0.3%
Kuwait0.3%
Saksa0.3%
Korea0.3%
Tanska0.3%
Malesia0.1%
Yhdistyneet arabiemiirikunnat0.1%
Suomi0.1%
Slovakia0.1%
Kazakstan0.1%
Venäjän federaatio0.1%
Ruotsi0.1%
El Salvador0.1%
Dominikaaninen tasavalta0.1%
Qatar0.1%
Israel0.1%
Muut0.2%
Yhteensä100.0%
Toimialoittainen jakauma(per 30/09/19)
Toimiala RahastoVertailuindeksi: Poikkeama
Hallitus33.2%49.5%-16.3%
Yrityslainat, sijoituskelpoiset19.0%18.2%0.8%
Asuntolainat14.9%12.0%2.9%
EMD8.6%8.8%-0.2%
Muut kuin yrityslainat5.3%7.2%-1.9%
Vakuudelliset4.6%2.3%2.3%
Yrityslainat, korkea tuotto2.9%0.1%2.8%
Muut arvopaperistetut2.8%0.2%2.6%
Virasto0.3%1.7%-1.4%
Käteinen8.4%0.0%8.4%
Yhteensä100.0%100.0%0.0%
Velkakirjojen laadunmukainen erittely(per 30/09/19)
AAA29.7 %
AA17.7 %
A32.7 %
BBB11.4 %
< BBB8.5 %
Keskimääräinen duraatio7.5 v
Kokonaistuottoprosentti2.7 %
Keskimääräinen maturiteetti9.5 v
Yritysten joukkovelkakirjat21.9 %