Datos generales
Fecha de Lanzamiento del Fondo22/02/13
Patrimonio total (A 28/10/20)USD 5.647,8 m
Patrimonio total (A 30/09/20)USD 5.631,8 m
Fecha de lanzamiento07/10/13
Divisa de la clase de acciónEUR
Rating Morningstar generalTM
(A 30/09/20)
****
Estructura legal del fondoSICAV
Clasificaciones
Clase de activoRenta fija
Comisiones del Fondo
Suscripción
(% máximo)
3,00 %
Reembolso0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento1,00 %
Gastos operativos y de administración0,20 %
Gastos corrientes1,21 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.
Información Estadística (A 30/09/20) 
 3 años5 años
Correlación 0,630,58
Volatilidad anualizada 5,054,48
Ratio Sharpe 0,240,62
Ratio de información -0,400,04
Valor en Riesgo(A 30/09/20)
 Fondo
VaR7,31%
Países de registro
Antillas Holandesas09/09/13
Chile25/06/15
Chipre25/10/19
España14/10/13
Grecia28/03/14
Italia25/10/13
Jersey04/10/13
Luxemburgo04/10/13
Suiza04/10/13
  


El Valor en Riesgo (VaR) mide el potencial de pérdidas para un intervalo de tiempo dado, con un nivel de confianza determinado, en condiciones normales de mercado. El VaR se mide con un nivel de confianza del 99% y basado en un horizonte temporal de un mes. Al efecto del cálculo de la exposición global, el periodo de tenencia de los instrumentos financieros derivados es de un mes.