Datos generales | |
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Fecha de Lanzamiento del Fondo | 22/02/13 |
Patrimonio total (A 19/01/21) | USD 6.064,2 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 6.072,7 m |
Fecha de lanzamiento | 16/04/13 |
Divisa de la clase de acción | EUR |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Estructura legal del fondo | SICAV |
Clasificaciones | |
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Clase de activo | Renta fija |
Comisiones del Fondo | |
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Suscripción (% máximo) | 3,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,00 % |
Gastos operativos y de administración | 0,20 % |
Comisión de distribución | 0,50 % |
Gastos corrientes | 1,71 % |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Información Estadística (A 31/12/20) | ||
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3 años | 5 años | |
Correlación | 0,62 | 0,57 |
Volatilidad anualizada | 5,30 | 4,52 |
Ratio Sharpe | 0,38 | 0,67 |
Ratio de información | -0,21 | 0,08 |
Valor en Riesgo | (A 31/12/20) | |
Fondo | Índice de referencia: | |
VaR | 7,50% | 0,00% |
Países de registro | |||||||||||||||||||||
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