Dati principali
Data di lancio del Comparto09/11/09
Dimensione del Comparto (al 20/11/20)USD 1.690,2 m
Dimensione del Comparto (al 31/10/20)USD 1.696,1 m
Data di lancio della classe di azioni23/09/11
Valuta della classe di azioniEUR
Rating Morningstar complessivoTM
(al 31/10/20)
****
Struttura legale del FondoSICAV
Classificazione
Classe di attivoObbligazionari
Dati statistici (al 31/10/20) 
 3 anni5 anni
Correlazione 0,930,94
Alfa -0,18-0,04
Beta 0,990,97
Volatilità annualizzata 3,032,85
Indice di Sharpe 0,840,83
Tracking error 1,150,97
Information ratio -0,15-0,04
Value at Risk(al 31/10/20)
 CompartoIndice di riferimento:
VaR4,86%3,79%
Commissioni e costiA
Commissione d´entrata0,00 %
Commissione di rimborso0,00 %
Commissione di Gestione e Consulenza Annua0,35 %
Oneri Amministrativi e di Esercizio0,15 %
Spese correnti0,51 %
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato.


Il Value at Risk (VaR) rappresenta una misura della perdita potenziale che potrebbe verificarsi con un determinato livello di confidenza in un certo intervallo di tempo, in condizioni di mercato normali. L’approccio basato sul VaR è misurato con un livello di confidenza del 99% in base a un orizzonte temporale di un mese. Il periodo di detenzione relativo agli strumenti derivati ai fini del calcolo dell’esposizione globale è di un mese.