JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493725Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Keskeiset tiedot
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 26/10/20)USD 1,695.4 m
Rahaston koko (per 30/09/20)USD 1,754.0 m
Osuuslajin aloituspäivä19/11/13
Osuuslajin valuuttaEUR
Overall Morningstar RatingTM
(per 30/09/20)
***
Rahaston juridinen rakenneSICAV
Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.70 %
Hallintokulut0.20 %
Jakelupalkkio0.40 %
Juoksevat kulut1.31 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tilastotiedot (per 30/09/20) 
 3 vuotta5 vuotta
Korrelaatio 0.920.94
Alfa -0.96-0.87
Beta 0.990.97
Vuotuinen volatiliteetti 3.032.85
Sharpen luku 0.620.57
Seurantavirhe 1.150.97
Informaatiosuhde -0.84-0.90
VaR (Value at Risk)(per 30/09/20)
 RahastoVertailuindeksi:
VaR5.31%3.79%
Rekisteröityneet maat
Alankomaiden Antillit09/09/13
Belgia09/08/13
Espanja21/08/13
Italia30/08/13
Jersey26/06/13
Luxemburg26/06/13
Norja14/08/13
Portugali30/07/13
Ranska14/08/13
Ruotsi14/08/13
Suomi19/08/13
Sveitsi26/06/13


VaR (riskinalainen arvo) osoittaa alarahaston markkinariskistä aiheutuvan potentiaalisen menetyksen ilmaistuna maksimaalisena potentiaalisena menetyksenä 99 prosentin luottamustasolla yhden kuukauden aikana. Maailmanlaajuisen position laskemiseen käytettävä sijoitusjakso on yksi kuukausi.