JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Keskeiset tiedot
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 25/09/20)USD 1,772.4 m
Rahaston koko (per 31/08/20)USD 2,094.6 m
Osuuslajin aloituspäivä09/11/09
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
(per 31/08/20)
****
Rahaston juridinen rakenneSICAV
Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.70 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut0.91 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tilastotiedot (per 31/08/20) 
 3 vuotta5 vuotta
Korrelaatio 0.920.94
Alfa -0.45-0.57
Beta 0.970.97
Vuotuinen volatiliteetti 3.062.85
Sharpen luku 1.030.98
Seurantavirhe 1.181.01
Informaatiosuhde -0.38-0.57
VaR (Value at Risk)(per 31/08/20)
 RahastoVertailuindeksi:
VaR4.89%3.91%
Rekisteröityneet maat
Alankomaat14/09/09
Alankomaiden Antillit09/09/13
Belgia19/07/13
Espanja05/02/10
Irlanti17/09/09
Iso-Britannia10/09/09
Italia10/11/09
Itävalta28/09/09
Jersey-
Korea01/02/17
Kreikka29/07/13
Kypros25/10/19
Luxemburg18/08/09
Norja07/10/09
Ranska08/01/10
Ruotsi29/09/09
Saksa08/10/09
Suomi02/10/09
Sveitsi09/12/09
Taiwan19/10/17
Tanska22/09/09
Viro16/10/09
"-" = Rekisteröity, mutta rekisteröinnin päivämäärä ei ole tiedossa.


VaR (riskinalainen arvo) osoittaa alarahaston markkinariskistä aiheutuvan potentiaalisen menetyksen ilmaistuna maksimaalisena potentiaalisena menetyksenä 99 prosentin luottamustasolla yhden kuukauden aikana. Maailmanlaajuisen position laskemiseen käytettävä sijoitusjakso on yksi kuukausi.