JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund

ISINLU0430493139Lisää koodeja 

Osuuslaji
Vertailuindeksi:Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Keskeiset tiedot
Rahaston aloituspäivä09/11/09
Rahaston koko (per 15/10/19)USD 3,025.6 m
Rahaston koko (per 30/09/19)USD 3,060.4 m
Osuuslajin aloituspäivä09/11/09
Osuuslajin valuuttaUSD
Overall Morningstar RatingTM
(per 30/09/19)
***
Rahaston juridinen rakenneSICAV
Luokittelu
OmaisuusluokkaVelkainstrumentit
Rahaston maksut ja kulut
Merkintämaksu3.00 %
Lunastuspalkkio0.50 %
Varainhoitomaksu0.80 %
Hallintokulut0.20 %
Juoksevat kulut1.01 %
Edellä näytettävä Kulut-arvo on rajoitettu ja suurin summa, jonka joudut maksamaan.
Tilastotiedot (per 30/09/19) 
 3 vuotta5 vuotta
Korrelaatio 0.930.95
Alfa -0.87-0.74
Beta 0.940.95
Vuotuinen volatiliteetti 2.732.69
Sharpen luku 0.470.87
Seurantavirhe 1.000.89
Informaatiosuhde -0.88-0.84
VaR (Value at Risk)(per 30/09/19)
 RahastoVertailuindeksi:
VaR1.85%1.84%
Rekisteröityneet maat
Alankomaat14/09/09
Alankomaiden Antillit09/09/13
Belgia19/07/13
Espanja05/02/10
Irlanti17/09/09
Iso-Britannia10/09/09
Italia10/11/09
Itävalta28/09/09
Jersey-
Korea01/02/17
Kreikka29/07/13
Luxemburg18/08/09
Norja07/10/09
Ranska08/01/10
Ruotsi29/09/09
Saksa08/10/09
Suomi02/10/09
Sveitsi09/12/09
Taiwan19/10/17
Tanska22/09/09
Viro16/10/09
  
"-" = Rekisteröity, mutta rekisteröinnin päivämäärä ei ole tiedossa.


VaR (riskinalainen arvo) osoittaa alarahaston markkinariskistä aiheutuvan potentiaalisen menetyksen ilmaistuna maksimaalisena potentiaalisena menetyksenä 99 prosentin luottamustasolla yhden kuukauden aikana. Maailmanlaajuisen position laskemiseen käytettävä sijoitusjakso on yksi kuukausi.