JPMorgan Funds - America Equity Fund

ISIN

LU0217390227

Más códigos

Bloomberg	JPMFARA LX
ISIN	LU0217390227
Reuters	LU0217390227.LUF
Valoren	2155136
WKN	A0HG2V
Sedol	B0S6JP7

Clase de acción	JPM America Equity A (acc) - EUR JPM America Equity A (acc) - EUR JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity A (acc) - USD JPM America Equity A (dist) - USD JPM America Equity C (acc) - EUR JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity C (acc) - USD JPM America Equity C (dist) - USD JPM America Equity D (acc) - EUR JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged) JPM America Equity D (acc) - USD
Índice de referencia:	S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Clase de acción

JPM America Equity A (acc) - EUR

Índice de referencia:

S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Datos generales
Fecha de Lanzamiento del Fondo	16/11/88
Patrimonio total (A 19/01/21)	USD 2.826,5 m
Patrimonio total (A 31/12/20)	USD 2.756,1 m
Fecha de lanzamiento	07/05/13
Divisa de la clase de acción	EUR
Rating Morningstar general^TM (A 31/12/20)
Estructura legal del fondo	SICAV

Clasificaciones
Clase de activo	Renta variable
Región	America

Comisiones del Fondo
Suscripción (% máximo)	5,00 %
Reembolso	0,50 %
Comisión de gestión y asesoramiento	1,50 %
Gastos operativos y de administración	0,30 %
Gastos corrientes	1,81 %
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará.

Información Estadística (A 31/12/20)

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Correlación
La correlación describe la forma en que dos inversiones se han movido una respecto a la otra. Los coeficientes de correlación oscilan entre +1 para los activos que se mueven consistentemente en la misma dirección, y -1 para los activos que se mueven consistentemente en la dirección opuesta. Los activos con una correlación de cero no están correlacionados. Las carteras que combinan activos con correlaciones bajas proporcionan ventajas de diversificación o reducción de riesgos, sin potencialmente disminuir la rentabilidad total de la cartera.

Alfa
Alfa es el término utilizado para describir el exceso de rentabilidad de una inversión para un nivel de riesgo determinado. Un alfa elevado indica un buen comportamiento en relación con el mercado.

Beta
La Beta describe la sensibilidad de la rentabilidad de un fondo con respecto a la rentabilidad del mercado. El mercado tiene una beta de 1 dado que se mueve en línea consigo mismo. Una cartera posicionada más agresivamente tiene una beta superior a uno, de manera que si el mercado sube como se prevé, el fondo subirá más que el mercado; una beta superior implica rentabilidades potenciales más altas, pero también un mayor riesgo. Un gestor de fondos posiciona la cartera con una beta inferior a uno si cree que el mercado puede bajar, de manera que el precio del fondo caiga menos que el mercado; una beta más baja implica rentabilidades esperadas más bajas, pero también un menor riesgo.

Volatilidad anualizada
La volatilidad es una medida utilizada para evaluar el riesgo de una cartera, dado que ayuda a describir la banda probable de rentabilidades obtenidas por el fondo. En términos estadísticos, es la desviación estándar anualizada de la distribución de la rentabilidad. Una volatilidad superior en las rentabilidades mensuales de los fondos significa que existe una banda mayor de rentabilidades probables en el futuro, o una mayor incertidumbre respecto a la rentabilidad del fondo. La mayoría de los inversores equipararían esta mayor incertidumbre a un mayor riesgo.

Ratio Sharpe
El Indice de Sharpe es una medida de recompensa por el riesgo asumido, cuando el riesgo se mide en términos de volatilidad. La rentabilidad del fondo se compara con la del activo exento de riesgo (remuneración de los activos líquidos), actualmente 5%, para calcular la rentabilidad media anual extra, que se divide por la volatilidad anual del fondo para hallar la rentabilidad extra obtenida por unidad de riesgo asumido. Cuanto más alto sea el índice de Sharpe, tanto mejor se habrá comportado el fondo respecto a su nivel de riesgo.

Tracking Error
El Tracking Error mide la desviación estándar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El Tracking Error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia del fondo; un Tracking Error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia.

Ratio de información
Es una variación del ratio Sharpe que distingue entre volatilidad "buena" y "mala" usando un valor para la desviación de las pérdidas. El ratio Sortino equivale al excedente de rentabilidad respecto a la tasa de rentabilidad sin riesgo dividido entre la semivarianza de las pérdidas. Así pues, este ratio pone en relación una rentabilidad dada y su volatilidad "mala". Este ratio permite al inversor evaluar mejor el riesgo que examinando simplemente los diferenciales de rentabilidad respecto a la volatilidad total, ya que dicha medición no tiene en cuenta la frecuencia de las alzas y bajas en la cotización de un valor.

3 años

5 años

Correlación ^A

0,97

0,94

Alfa ^A

-0,41

-0,61

Beta ^A

1,09

Volatilidad anualizada ^A

19,10

16,66

Ratio Sharpe ^A

0,71

0,73

Países de registro

Antillas Holandesas	09/09/13
Austria	21/12/18
Chile	07/05/13
Corea	07/05/13
España	10/05/13
Francia	13/11/13

Irlanda	07/05/13
Jersey	07/05/13
Luxemburgo	07/05/13
Reino Unido	07/05/13
Suiza	07/05/13

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Debe señalarse que el valor de las inversiones y sus rendimientos pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los inversores pueden no recuperar el importe íntegro invertido.
Las rentabilidades ajustadas al cambio han sido calculadas por JPMAM. El índice de referencia combinado ha sido calculado por JPMAM.
Todas las rentabilidades publicadas en este folleto son a valor liquidativo.
Fuente: J.P. Morgan
Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos (brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos de entrada y salida.
La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad histórica.
El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos, a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la política de inversión del Subfondo.
Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no puede invertirse en ellos.
A. La diferencia de tiempo entre el cálculo del valor liquidativo del fondo y el cierre del mercado estadounidense puede distorsionar los datos.

Suministrado por TechRules /MoneyMate

Información general

Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente, el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo (véase a continuación) o en www.jpmam.es.

Este material no debe considerarse como un asesoramiento o recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe. Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con cualquier error u omisión. En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del Subfondo, consulte el folleto.

Fuentes de información

La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo). Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se indique lo contrario. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2) su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta información.

Fuente del Índice de referencia: El índice S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) (el «Índice») es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus filiales, y J.P. Morgan cuenta con la debida licencia para su utilización. Copyright © 2020.S&P Dow Jones Indices LLC, filial de S&P Global, Inc., y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Contacto regional

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid.
Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Emisor

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B27900, con capital social de 10.000.000 EUR.

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