Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   11   11
 SICAV  Austria  110   620   620
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  98   1516   1516
 SICAV  Denmark  90   161   161
 SICAV  Finland  104   439   439
 SICAV  France  110   885   885
 SICAV  Germany  108   690   690
 SICAV  Greece  74   80   80
 SICAV  Hungarian  11   12   12
 SICAV  Italy  111   1094   1094
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  42   534   534
 SICAV  Luxembourg  125   2010   2010
 SICAV  Netherlands  105   677   677
 SICAV  Norway  105   439   439
 SICAV  Poland  19   19   19
 SICAV  Portugal  106   234   234
 SICAV  Spain  108   790   790
 SICAV  Sweden  106   471   471
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  115   6500   6500
 SICAV  United Kingdom  108   968   968
 OEIC  United Kingdom  33   221   221
 Life Fund  United Kingdom  14   26   26
 Investment Trust  United Kingdom  24   23   23
 ICAV  Austria  16   22   22
 ICAV  Belgium (Dutch and French)  15   36   36
 ICAV  Denmark  16   22   22
 ICAV  Finland  16   22   22
 ICAV  France  16   21   21
 ICAV  Germany  17   23   23
 ICAV  Ireland  18   27   27
 ICAV  Italy  16   21   21
 ICAV  Luxembourg  16   22   22
 ICAV  Netherlands  16   21   21
 ICAV  Norway  16   22   22
 ICAV  Portugal  16   20   20
 ICAV  Spain  16   21   21
 ICAV  Sweden  16   22   22
 ICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  15   88   88
 ICAV  United Kingdom  17   25   25
 TOTAL without Liquidity 2093 18855 18855



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  12   35   35
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  6   18   18
 SICAV  Denmark  7   7   7
 SICAV  Finland  8   24   24
 SICAV  France  14   152   152
 SICAV  Germany  13   39   39
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  14   125   125
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  14   186   186
 SICAV  Netherlands  9   45   45
 SICAV  Norway  7   11   11
 SICAV  Portugal  2   2   2
 SICAV  Spain  14   77   77
 SICAV  Sweden  11   33   33
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  13   716   716
 SICAV  United Kingdom  14   175   175
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 168 1667 1661