Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   10   10
 SICAV  Austria  123   651   651
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  110   1616   1616
 SICAV  Denmark  102   179   179
 SICAV  Finland  116   481   481
 SICAV  France  133   969   969
 SICAV  Germany  127   789   789
 SICAV  Greece  90   96   96
 SICAV  Hungarian  16   17   17
 SICAV  Italy  134   1055   1055
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  45   564   135
 SICAV  Luxembourg  146   2005   2005
 SICAV  Netherlands  118   738   738
 SICAV  Norway  116   485   485
 SICAV  Poland  22   22   22
 SICAV  Portugal  110   203   203
 SICAV  Spain  129   880   880
 SICAV  Sweden  122   518   518
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  134   6832   6832
 SICAV  United Kingdom  128   1074   1074
 OEIC  United Kingdom  34   226   226
 Life Fund  United Kingdom  34   59   59
 Investment Trust  United Kingdom  24   25   25
 TOTAL without Liquidity 2122 19494 19065



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  7   20   20
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  2   8   8
 SICAV  Denmark  3   6   6
 SICAV  Finland  5   13   13
 SICAV  France  10   66   66
 SICAV  Germany  9   25   25
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  10   43   43
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  10   89   89
 SICAV  Netherlands  4   7   7
 SICAV  Norway  4   8   8
 SICAV  Portugal  1   1   1
 SICAV  Spain  10   60   60
 SICAV  Sweden  6   17   17
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  9   340   340
 SICAV  United Kingdom  10   88   88
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 110 813 807