Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   10   10
 SICAV  Austria  125   654   654
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  109   1006   1006
 SICAV  Denmark  103   180   180
 SICAV  Finland  117   482   482
 SICAV  France  135   977   977
 SICAV  Germany  129   796   796
 SICAV  Greece  90   96   96
 SICAV  Hungarian  16   17   17
 SICAV  Italy  135   1046   1046
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  45   564   135
 SICAV  Luxembourg  151   1927   1927
 SICAV  Netherlands  119   741   741
 SICAV  Norway  117   487   487
 SICAV  Poland  20   20   20
 SICAV  Portugal  110   203   203
 SICAV  Spain  132   988   988
 SICAV  Sweden  123   521   521
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  137   6980   6980
 SICAV  United Kingdom  130   1083   1083
 OEIC  United Kingdom  39   251   251
 Life Fund  United Kingdom  38   64   64
 Investment Trust  United Kingdom  24   25   25
 TOTAL without Liquidity 2153 19118 18689



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  7   20   20
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  2   6   6
 SICAV  Denmark  3   6   6
 SICAV  Finland  5   13   13
 SICAV  France  10   66   66
 SICAV  Germany  9   25   25
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  11   44   44
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  11   91   91
 SICAV  Netherlands  4   7   7
 SICAV  Norway  4   8   8
 SICAV  Portugal  1   1   1
 SICAV  Spain  10   66   66
 SICAV  Sweden  6   17   17
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  10   348   348
 SICAV  United Kingdom  11   90   90
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 114 830 824