Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   11   11
 SICAV  Austria  105   684   684
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  98   1518   1518
 SICAV  Denmark  90   161   161
 SICAV  Finland  104   440   440
 SICAV  France  110   885   885
 SICAV  Germany  108   691   691
 SICAV  Greece  74   80   80
 SICAV  Hungarian  11   12   12
 SICAV  Italy  111   1094   1094
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  42   534   534
 SICAV  Luxembourg  125   2005   2005
 SICAV  Netherlands  105   678   678
 SICAV  Norway  105   440   440
 SICAV  Poland  19   19   19
 SICAV  Portugal  95   192   192
 SICAV  Spain  108   790   790
 SICAV  Sweden  106   472   472
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  114   6500   6500
 SICAV  United Kingdom  107   966   966
 OEIC  United Kingdom  33   221   221
 Life Fund  United Kingdom  14   26   26
 Investment Trust  United Kingdom  24   23   23
 ICAV  Austria  14   17   17
 ICAV  Belgium (Dutch and French)  15   36   36
 ICAV  Denmark  15   18   18
 ICAV  Finland  15   18   18
 ICAV  France  14   17   17
 ICAV  Germany  16   19   19
 ICAV  Ireland  17   23   23
 ICAV  Italy  14   17   17
 ICAV  Luxembourg  15   18   18
 ICAV  Netherlands  14   17   17
 ICAV  Norway  15   18   18
 ICAV  Portugal  14   16   16
 ICAV  Spain  14   17   17
 ICAV  Sweden  15   18   18
 ICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  14   76   76
 ICAV  United Kingdom  16   21   21
 TOTAL without Liquidity 2054 18808 18808



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  12   36   36
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  6   20   20
 SICAV  Denmark  7   8   8
 SICAV  Finland  8   25   25
 SICAV  France  14   152   152
 SICAV  Germany  13   40   40
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  14   124   124
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  14   186   186
 SICAV  Netherlands  9   46   46
 SICAV  Norway  7   12   12
 SICAV  Portugal  1   1   1
 SICAV  Spain  14   78   78
 SICAV  Sweden  11   34   34
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  13   716   716
 SICAV  United Kingdom  14   175   175
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 167 1675 1669