Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   10   10
 SICAV  Austria  110   605   605
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  103   1578   1578
 SICAV  Denmark  93   167   167
 SICAV  Finland  108   455   455
 SICAV  France  115   907   907
 SICAV  Germany  113   718   718
 SICAV  Greece  84   93   93
 SICAV  Hungarian  14   15   15
 SICAV  Italy  116   1094   1094
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  43   546   546
 SICAV  Luxembourg  130   2015   2015
 SICAV  Netherlands  110   704   704
 SICAV  Norway  108   454   454
 SICAV  Poland  22   22   22
 SICAV  Portugal  99   189   189
 SICAV  Spain  113   819   819
 SICAV  Sweden  111   490   490
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  119   6600   6600
 SICAV  United Kingdom  113   999   999
 OEIC  United Kingdom  33   221   221
 Life Fund  United Kingdom  14   26   26
 Investment Trust  United Kingdom  24   23   23
 ICAV  Austria  7   7   7
 ICAV  Belgium (Dutch and French)  5   10   10
 ICAV  Denmark  7   7   7
 ICAV  Finland  7   7   7
 ICAV  France  7   7   7
 ICAV  Germany  7   7   7
 ICAV  Ireland  21   36   36
 ICAV  Italy  7   7   7
 ICAV  Luxembourg  7   7   7
 ICAV  Netherlands  7   7   7
 ICAV  Norway  7   7   7
 ICAV  Portugal  7   7   7
 ICAV  Spain  7   7   7
 ICAV  Sweden  7   7   7
 ICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  7   28   28
 ICAV  United Kingdom  9   9   9
 TOTAL without Liquidity 2030 18917 18917



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  7   22   22
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  2   8   8
 SICAV  Denmark  3   6   6
 SICAV  Finland  5   13   13
 SICAV  France  10   68   68
 SICAV  Germany  9   27   27
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  10   75   75
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  10   113   113
 SICAV  Netherlands  4   7   7
 SICAV  Norway  4   8   8
 SICAV  Portugal  1   1   1
 SICAV  Spain  10   62   62
 SICAV  Sweden  6   17   17
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  9   324   324
 SICAV  United Kingdom  10   83   83
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 110 856 850