Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   11   11
 SICAV  Austria  110   620   620
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  98   1516   1516
 SICAV  Denmark  90   161   161
 SICAV  Finland  104   439   439
 SICAV  France  110   884   884
 SICAV  Germany  108   690   690
 SICAV  Greece  74   80   80
 SICAV  Hungarian  11   12   12
 SICAV  Italy  110   1085   1085
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  42   534   534
 SICAV  Luxembourg  122   1995   1995
 SICAV  Netherlands  105   677   677
 SICAV  Norway  105   439   439
 SICAV  Poland  19   19   19
 SICAV  Portugal  105   230   230
 SICAV  Spain  108   791   791
 SICAV  Sweden  106   471   471
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  114   6500   6500
 SICAV  United Kingdom  107   967   967
 OEIC  United Kingdom  33   248   248
 Life Fund  United Kingdom  13   25   25
 Investment Trust  United Kingdom  24   23   23
 ICAV  Austria  18   25   25
 ICAV  Belgium (Dutch and French)  18   46   46
 ICAV  Denmark  18   25   25
 ICAV  Finland  18   25   25
 ICAV  France  18   24   24
 ICAV  Germany  19   26   26
 ICAV  Ireland  20   30   30
 ICAV  Italy  18   24   24
 ICAV  Luxembourg  18   25   25
 ICAV  Netherlands  18   24   24
 ICAV  Norway  18   25   25
 ICAV  Portugal  18   24   24
 ICAV  Spain  18   24   24
 ICAV  Sweden  18   25   25
 ICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  17   100   100
 ICAV  United Kingdom  19   28   28
 TOTAL without Liquidity 2118 18917 18917



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  12   35   35
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  6   18   18
 SICAV  Denmark  7   7   7
 SICAV  Finland  8   24   24
 SICAV  France  14   152   152
 SICAV  Germany  13   39   39
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  14   125   125
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  14   186   186
 SICAV  Netherlands  9   45   45
 SICAV  Norway  7   11   11
 SICAV  Portugal  2   2   2
 SICAV  Spain  14   77   77
 SICAV  Sweden  11   33   33
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  13   716   716
 SICAV  United Kingdom  14   175   175
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 168 1667 1661