Fund Counter without Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Australian  9   10   10
 SICAV  Austria  126   662   662
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  109   1018   1018
 SICAV  Denmark  105   182   182
 SICAV  Finland  119   489   489
 SICAV  France  137   993   993
 SICAV  Germany  130   820   820
 SICAV  Greece  90   96   96
 SICAV  Hungarian  16   17   17
 SICAV  Italy  136   1052   1052
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  46   573   138
 SICAV  Luxembourg  153   2003   2003
 SICAV  Netherlands  120   757   757
 SICAV  Norway  119   494   494
 SICAV  Poland  20   20   20
 SICAV  Portugal  109   203   203
 SICAV  Spain  134   999   999
 SICAV  Sweden  125   526   526
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  140   7116   7116
 SICAV  United Kingdom  132   1091   1091
 OEIC  United Kingdom  39   248   248
 Life Fund  United Kingdom  38   65   65
 Investment Trust  United Kingdom  24   25   25
 TOTAL without Liquidity 2176 19459 19024



 Fund Counter Liquidity
 Product  Country  Number of funds  Number of share class  Number of PDF Factsheet
 SICAV  Austria  7   20   20
 SICAV  Belgium (Dutch and French)  2   6   6
 SICAV  Denmark  3   6   6
 SICAV  Finland  5   13   13
 SICAV  France  10   66   66
 SICAV  Germany  9   25   25
 SICAV  Greece  6   6   6
 SICAV  Italy  11   45   45
 SICAV  Latin america (English,Spanish and Portuguese)  2   12   6
 SICAV  Luxembourg  11   89   89
 SICAV  Netherlands  4   7   7
 SICAV  Norway  4   8   8
 SICAV  Portugal  1   1   1
 SICAV  Spain  10   67   67
 SICAV  Sweden  6   17   17
 SICAV  Switzerland (French, German, Italian and English)  10   340   340
 SICAV  United Kingdom  11   87   87
 Life Fund  United Kingdom  1   3   3
 Investment Trust  United Kingdom  1   1   1
 TOTAL LIQUIDITY 114 819 813